Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
99,200 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
99,000 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,200 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,142
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,556 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,142 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,382 % |
| Duration | 1,736 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,635 % |
| Konvexität | 4,476 |
| Zinselastizität | 0,106 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,770 % +0,560 % · +0,57 % 10.05.2024, 09:23:20 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,000 % +0,150 % · +0,15 % 10.05.2024, 16:15:15 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,200 % -0,006 % · -0,01 % 10.05.2024, 21:10:24 · 0 Nom. |