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Anleihe (Unternehmen)undefined

Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

WKN
A0BEEA
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
ISIN
XS0195751523
•
100,075 %
-0,125 %-0,12 %
Geld ·
96,750 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,750 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
6,044
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Kupon-Daten
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum13.07.2005
Letztes Kupondatum13.07.2026
Nächster Zinstermin13.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,897 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,044 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2024
Berechnungskurs99,625 %
Kursdatum22.05.2024
Stückzinsen5,086 %
Duration1,971 Jahre
Modifizierte Duration1,859 %
Konvexität5,684
Zinselastizität0,112

Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

  • Emittent
    Affinity Water Finance (2004) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.07.2004
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,480 %
-0,145 % · -0,15 %
heute, 17:20:05 · 0 Nom.
London
verzögert
100,075 %
-0,125 % · -0,12 %
heute, 17:35:16 · unbekannt

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