Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.02.2024 Ausschüttend | 0,185 USD |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,071 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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MICROSOFT CORP | 4,35 % |
APPLE INC | 3,96 % |
NVIDIA CORP | 3,38 % |
AMAZON.COM INC | 2,58 % |
ALPHABET INC CL A | 1,52 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,52 % |
ALPHABET INC CL C | 1,34 % |
ELI LILLY & CO | 1,00 % |
BROADCOM INC | 0,92 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,46 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,866 EUR +0,040 EUR · +0,34 % heute, 19:45:19 · 0 Stk. | ||||||
11,877 EUR +0,047 EUR · +0,40 % heute, 19:49:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,865 EUR +0,059 EUR · +0,50 % heute, 19:19:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,927 EUR +0,073 EUR · +0,62 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. |