Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,510 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 6,97 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,44 % |
SAP SE / XETRA | 3,59 % |
SIEMENS AG-REG | 2,75 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 2,68 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,29 % |
ALLIANZ SE-REG | 2,02 % |
SANOFI | 1,97 % |
AIRBUS SE | 1,82 % |
AIR LIQUIDE SA | 1,69 % |
Summe: | 30,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 10 entwickelten Ländern der Eurozone repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
30,925 EUR +0,425 EUR · +1,39 % 05.06.2024, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
30,705 EUR +0,435 EUR · +1,44 % 05.06.2024, 22:03:27 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,885 EUR +0,465 EUR · +1,53 % 05.06.2024, 19:36:30 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,860 EUR +0,425 EUR · +1,40 % 05.06.2024, 17:36:09 · 0 Stk. |