Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,09 % |
APPLE INC | 5,65 % |
NVIDIA CORP | 5,06 % |
AMAZON COM INC | 3,74 % |
META PLATFORMS INC CLASS A A | 2,42 % |
ALPHABET INC CLASS A A | 2,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B B | 1,74 % |
ALPHABET INC CLASS C C | 1,70 % |
ELI LILLY | 1,40 % |
BROADCOM INC | 1,32 % |
Summe: | 32,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % |
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Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 'synthetisch'bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 19,459 USD -0,010 USD · -0,05 % heute, 17:36:13 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 19,475 USD +0,049 USD · +0,25 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,942 EUR +0,054 EUR · +0,30 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 9,732 USD +0,117 USD · +1,22 % 13.07.2018, 10:38:32 · 5 Stk. |