Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,054 USD |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,033 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,027 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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HANMI SEMICONDUC. SW 200 Aktie · WKN A0MUZX · ISIN KR7042700005 | 4,03 % |
OIL INDIA LTD IR 10 Aktie · WKN A0X9PF · ISIN INE274J01014 | 3,20 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,01 % |
China Tower Aktie · WKN A2JRL2 · ISIN CNE100003688 | 1,98 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 1,64 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,63 % |
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065 | 1,46 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 1,40 % |
DB HITEK CO. SW 5000 Aktie · WKN 955937 · ISIN KR7000990002 | 1,37 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 1,33 % |
Summe: | 20,05 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Emerging Markets Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,793 EUR +0,016 EUR · +0,33 % 03.06.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
4,783 EUR +0,020 EUR · +0,42 % 03.06.2024, 22:57:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,753 EUR +0,030 EUR · +0,64 % 03.06.2024, 19:27:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,804 EUR +0,048 EUR · +1,01 % 03.06.2024, 17:36:28 · 0 Stk. |