Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2024 Ausschüttend | 0,078 GBP |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,076 GBP |
22.09.2023 Ausschüttend | 0,066 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 6,27 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 4,55 % |
PERU 08/31 Anleihe · WKN A0T0W9 · ISIN PEP01000C4G7 | 4,54 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27) Anleihe · WKN A1ZLNE · ISIN NZGOVDT427C1 | 4,30 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30) Anleihe · WKN A1918W · ISIN AU0000013740 | 4,14 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2014(25) Nr. 1058 Anleihe · WKN A1ZC7D · ISIN SE0005676608 | 3,69 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31) Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378 | 3,23 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,19 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99 | 3,00 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30) Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426 | 2,77 % |
Summe: | 39,68 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Engagements in festverzinslichen Staatsanleihen für die Anleger mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds zieht den ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index lediglich zur Messung der Wertentwicklung heran. Ein erheblicher Teil des Fondsportfolios kann aus Wertpapieren bestehen, die im Index vertreten sind und deren Gewichtung der Indexgewichtung weitgehend entspricht. Der Unteranlageverwalter kann jedoch von seinem Ermessen Gebrauch machen und den überwiegenden Teil des Fondsportfolios in Vermögenswerte investieren, die nicht im Index vertreten sind oder deren Gewichtung von der Indexgewichtung abweicht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,246 GBP +0,015 GBP · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,713 EUR +0,006 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 16,754 EUR +0,044 EUR · +0,26 % heute, 21:45:04 · 0 Stk. |
London verzögert | 1.425,400 GBp +1,200 GBp · +0,08 % heute, 17:35:28 · unbekannt |