Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,39 % |
Coupang A Aktie · WKN A2QQZ2 · ISIN US22266T1097 | 4,41 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,70 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 3,08 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 2,48 % |
UGI Corp Aktie · WKN 887836 · ISIN US9026811052 | 2,36 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,20 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 2,13 % |
Exelixis Aktie · WKN 936718 · ISIN US30161Q1040 | 2,09 % |
Summe: | 35,46 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Consumer Discretionary Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Sektor Nicht-Basiskonsumgüter im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Index verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat- Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Index hat. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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553,400 EUR -1,000 EUR · -0,18 % heute, 18:22:56 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 605,212 USD +3,315 USD · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 557,847 EUR +5,329 EUR · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 474,360 GBP +3,410 GBP · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |