Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,54 % |
Kirby Co. Aktie · WKN 863669 · ISIN US4972661064 | 5,28 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 4,63 % |
ATI Inc. Aktie · WKN 931083 · ISIN US01741R1023 | 4,57 % |
Sterling infrastructure Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016 | 3,02 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 2,60 % |
Snap Aktie · WKN A2DLMS · ISIN US83304A1060 | 2,20 % |
Marsh & McLennan Cos. Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 1,86 % |
ADMA Biologics Aktie · WKN A12FAG · ISIN US0008991046 | 1,84 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,76 % |
Summe: | 33,30 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Financials Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Finanzsektor im S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem 'Global Industry Classification Standard' (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Index verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Index hat. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 316,511 USD +0,703 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 291,740 EUR +1,841 EUR · +0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 248,078 GBP +0,977 GBP · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 316,820 USD +1,180 USD · +0,37 % heute, 17:35:01 · unbekannt |