Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,199 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,201 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,202 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE | 1,85 % |
MORGAN STANL.DEP.1/1000PF | 1,74 % |
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD | 1,68 % |
WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 | 1,59 % |
ATHENE HOLDING LTD USD 25.0000 PFD | 1,57 % |
FORD MOTOR 19/59 | 1,53 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 | 1,52 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 | 1,48 % |
AT + T INC. PRF.SER.C 25 | 1,43 % |
BANK AMERICA DEP.PFD S.GG | 1,34 % |
Summe: | 15,73 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ('Referenzindex') abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich. Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,338 EUR +0,076 EUR · +0,53 % heute, 11:20:23 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 15,667 USD +0,035 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 14,398 EUR +0,065 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Nasdaq OTC verzögert | 15,276 USD -0,124 USD · -0,81 % 29.05.2024, 16:11:51 · 3.300 Stk. |