Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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RELIANCE INDUSTRIES LTD | 8,51 % |
ICICI BANK LTD | 5,34 % |
INFOSYS LTD | 4,68 % |
HDFC BANK LIMITED | 3,83 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 3,30 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 2,60 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 2,38 % |
AXIS BANK LTD | 2,25 % |
BAJAJ FINANCE LIMITED | 1,90 % |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,84 % |
Summe: | 36,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,85 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,830 EUR -0,415 EUR · -1,42 % 09.05.2024, 12:11:32 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 30,923 USD -0,462 USD · -1,47 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 28,695 EUR -0,502 EUR · -1,72 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 24,715 GBP -0,406 GBP · -1,62 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |