Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,062 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,334 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,067 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,42 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,10 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,40 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,85 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,56 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,24 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,03 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,02 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,00 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 1,85 % |
Summe: | 29,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,813 USD -0,141 USD · -0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,451 EUR -0,095 EUR · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 17,010 USD +0,168 USD · +1,00 % heute, 17:41:58 · unbekannt |