Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.01.2024 Ausschüttend | 2,048 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 2,124 USD |
05.01.2023 Ausschüttend | 2,499 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4N · ISIN USH42097ER43 | 1,46 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Notes 2022(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LBLJ · ISIN USF8500RAC63 | 1,33 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19HV9 · ISIN US404280BL25 | 1,31 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26 | 1,24 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,21 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.) Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968 | 1,16 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2020(30/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A285AE · ISIN USF8500RAA08 | 1,11 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZZEC · ISIN US404280AT69 | 1,11 % |
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) Anleihe · WKN A1Z42Q · ISIN CH0286864027 | 1,10 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1VGWF · ISIN US404280AS86 | 1,09 % |
Summe: | 12,12 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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77,700 EUR +0,160 EUR · +0,21 % heute, 09:30:10 · 0 Stk. | ||||||
77,590 EUR +0,096 EUR · +0,12 % heute, 10:07:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 77,554 EUR -0,322 EUR · -0,41 % gestern, 09:07:32 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 78,206 EUR +0,364 EUR · +0,47 % heute, 09:09:50 · 7 Stk. |