Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 4,04 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Anleihe · WKN A3LS1U · ISIN USQ6535DBQ62 | 1,54 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28 | 1,52 % |
HALEON UK CA 22/25 Anleihe · WKN A3K97V · ISIN US36264NAB01 | 1,50 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 1,25 % |
HSBC USA 22/24 Anleihe · WKN A3K5YG · ISIN US40428HTA04 | 1,24 % |
Banco Santander S.A. DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K5T8 · ISIN US05971KAM18 | 1,24 % |
HSBC USA Inc. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZK5V · ISIN US40434CAD74 | 1,23 % |
MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC. DL-NOTES 2019(24) Anleihe · WKN A2R5C5 · ISIN US606822BJ24 | 1,22 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R461 · ISIN US86562MBM10 | 1,22 % |
Summe: | 16,00 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,09 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapiere erfüllen zum Kaufzeitpunkt die ESG- und/oder SRI-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moody's sowie Standard & Poor's Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,021 EUR -0,007 EUR · -0,14 % gestern, 17:15:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,461 USD +0,003 USD · +0,06 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,951 CHF -0,004 CHF · -0,09 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,067 EUR -0,010 EUR · -0,20 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |