Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Euro Government Bond Index Inst EUR Acc | 14,01 % |
iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 13,99 % |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Govt Bond UCITS ETF | 13,75 % |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR | 10,00 % |
BNP Paribas Easy Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury | 9,49 % |
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd I EUR | 8,94 % |
Candriam Bonds Euro Government I EUR C | 7,92 % |
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc | 7,36 % |
DPAM INVEST B Bonds Eur F | 6,89 % |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Acc | 4,91 % |
Summe: | 97,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,960 EUR +0,100 EUR · +0,06 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |