Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
21.03.2023 Ausschüttend | 0,220 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 0,790 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 3,80 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,46 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 2,61 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40) Anleihe · WKN A1AMH5 · ISIN IT0004532559 | 2,26 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 2,25 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 1,98 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 1,91 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 1,89 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 1,85 % |
Summe: | 23,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,33 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor. Er verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds wendet (a) Beschränkungen für Länder an, die ein Minimum an demokratischen Anforderungen nicht erfüllen, und (b) verfolgt systematisch Richtlinien für Impact Bonds wie z. B. grüne und soziale Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,330 EUR -0,110 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |