Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2016 Ausschüttend | 0,107 EUR |
03.08.2015 Ausschüttend | 0,104 EUR |
01.08.2014 Ausschüttend | 0,116 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,10 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 6,09 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 6,00 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,69 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 4,60 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,80 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 3,66 % |
Coloplast B Aktie · WKN A1KAGC · ISIN DK0060448595 | 3,58 % |
SAGE GROUP Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03 | 3,37 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 3,14 % |
Summe: | 46,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
86,220 EUR +0,665 EUR · +0,78 % heute, 16:15:15 · 0 Stk. | ||||||
86,037 EUR +1,512 EUR · +1,79 % heute, 16:24:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 86,183 EUR +0,995 EUR · +1,17 % heute, 15:46:59 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 86,120 EUR +0,500 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |