Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITED OVERSEAS BANK LTD Anleihe · ISIN US91127RDW43 · | 3,78 % |
CDP FINANCIAL I ZERO 05/2 | 3,78 % |
DBS BANK LTD. C ZERO 07/2 Anleihe · ISIN US23305DGK54 · | 3,73 % |
BNG BANK NV | 3,47 % |
WELLS FARGO FLT 08/24 Anleihe · ISIN US95001KND27 · | 3,03 % |
OVERSEA-CHINESE 5.37% 05/ | 3,02 % |
FEDERATION DES ZERO 05/24 | 3,02 % |
NATIONWIDE BLDG ZERO 05/2 | 2,87 % |
CA IMPERIAL BK OF COMM | 2,87 % |
DNB BANK 23/13.06.24 Anleihe · WKN A4SEQ7 · ISIN US2332K0FD90 | 2,86 % |
Summe: | 32,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 35.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,570 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,841 EUR +0,298 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |