Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 1,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 11,58 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 11,17 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 10,22 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 10,09 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 6,68 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 5,54 % |
COBA MTH S.P3 23 | 4,26 % |
LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN | 4,26 % |
ANZ N.Z.INTL 19/24MTN | 4,18 % |
COBA MTH S.P29 | 4,18 % |
Summe: | 72,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,280 EUR -0,390 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |