Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LLOYDS BANK 23/06.05.24 | 1,28 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGZF · ISIN JP1742161Q32 | 1,26 % |
BARCL. BK UK 24/14.06.24 Anleihe · WKN BC0QKS · ISIN XS2768929833 | 1,21 % |
BK MONTREAL 2024 Anleihe · WKN A19N8S · ISIN CA06368AAD24 | 1,15 % |
TBI PR ONTARIO 240724 SR | 1,10 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFBQ · ISIN CA1350Z7CG74 | 1,08 % |
TBI SINGAPORE 240524 SR Anleihe · WKN A4SG8Z · ISIN SGXZ88910401 | 1,08 % |
JAPAN 24/24 ZO | 1,06 % |
DZ BANK TR.2379 Anleihe · WKN DW0AQD · ISIN XS2726800274 | 1,05 % |
C.PAP. BELFIUS FIN 030624 SR Anleihe · WKN A4B4TA · ISIN XS2811716823 | 1,05 % |
Summe: | 11,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,12 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 160,355 USD +0,032 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 147,992 EUR +0,283 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |