Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,295 GBP |
06.02.2023 Ausschüttend | 1,498 GBP |
17.10.2022 Ausschüttend | 0,140 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS ETF MSCI USA SF UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A0YFEL · ISIN IE00B3SC9K16 | 18,03 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCQ · ISIN IE00B60SX170 | 18,01 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC Fonds · WKN A2QBHE · ISIN IE00BMBX8N07 | 16,36 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672 | 12,61 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1R · ISIN US912797KK23 | 0,64 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,61 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,52 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 0,39 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 0,35 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 0,34 % |
Summe: | 67,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und mit Hebelwirkung bis zu 175% betragen, jedoch auch komplett reduziert werden. In Phasen mit hohem Aktienengagement kann der Fonds gleichzeitig bis zu 60% Short Engagement in Anleihen eingehen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken durch Diversifikation unter Kontrolle zu halten. Die Anlagen und die Wertentwicklung des Anlagefonds können von der Benchmark abweichen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country World with Developed Markets (net div. reinvested) (hedged to USD). Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Der Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 36% MSCI USA Index (net div. reinvested),12% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested), 23% MSCI EMU Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 15% MSCI United Kingdom Index (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Japan (net div. reinvested) (hedged to USD), 7% MSCI Switzerland (net div. reinvested) (hedged to USD). Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,010 GBP -0,720 GBP · -0,64 % 04.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,237 EUR -0,934 EUR · -0,71 % 04.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |